公告本公司109年05月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債

公告本公司109年05月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年05月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:46.28%流動比率:188.86%速動比率:51.79%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 33,875 34,184 33,704 現金流入-營運 145,613 134,073 146,483 現金流出-營運 (115,972) ( 83,220) ( 84,089) 融資流入(出) (29,332) ( 51,333) ( 61,832) 期末餘額 34,184 33,704 34,266(3)109年05月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:530,000仟元 已用額度:237,000仟元 額度餘額:293,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。