公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 9,914 9,262 8,774現金流入-營運 5,568 6,288 7,865現金流出-營運 (4,869) (5,425) (6,022)現金流入-融資現金流出-融資 (1,351) (1,351) (1,351)期末餘額 9,262 8,774 9,266(2)本公司109年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 61,500 59,050 2,450長期借款 NTD NA 51,411 NA7.其他應敘明事項:無。