公告本公司112年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司112年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/03

4.自結流動比率:235.93%

5.自結速動比率:117.93%

6.自結負債比率:49.88%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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期初現金餘額 104,004 115,134 125,210

現金流入合計 36,210 61,254 44,013

現金流出合計 25,080 51,178 39,152

期末現金餘額 115,134 125,210 130,071

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(2)112年03月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣39,457仟元。

已用額度 : 新台幣30,371仟元。

額度餘額 : 新台幣9,086仟元。

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