公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 ｜建騰創達科技

公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/03/24

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/02

4.自結流動比率:216.69%

5.自結速動比率:114.55%

6.自結負債比率:53.26%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

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期初現金餘額 113,280 105,063 115,169

現金流入合計 41,570 49,945 48,523

現金流出合計 49,787 39,839 40,322

期末現金餘額 105,063 115,169 123,370

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(2)112年02月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣42,139仟元。

已用額度 : 新台幣34,481仟元。

額度餘額 : 新台幣7,658仟元。

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