公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 ｜心悅生醫

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/12/12

2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於111年12月12日證櫃審字第1110071596號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初餘額 94,251 70,272 40,530

現金流入 0 0 0

現金流出 23,979 29,742 30,505

期末餘額 70,272 40,530 10,025

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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融資額度 0 0 0

已用額度 0 0 0

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無