公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

1.事實發生日:111/12/15

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃

審字1080002387號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

---------------------------------------------------------

期初餘額 90,820 77,932 72,944

現金流入 5,157 4,797 3,235

現金流出 18,045 9,785 9,365

期末餘額 77,932 72,944 66,814

(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):NA

6.其他應敘明事項:NA