公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形(更正事實發生日)

1.事實發生日:111/04/14

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年3月

4.自結流動比率:180.72%

5.自結速動比率:155.82%

6.自結負債比率:42.17%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月

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期初餘額 101,569 61,513 58,621

現金流入 34,361 9,559 6,719

現金流出 (14,838) (11,941) (17,235)

投資流入(出) 0 0 0

金融機構借(還)款 (59,579) (510) (7,736)

非金融機構(還)款 0 0 0

期末餘額 61,513 58,621 40,369

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣100,000仟元

已用額度：新台幣100,000仟元

額度餘額：新台幣0仟元