公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/04/152.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 期初餘額 82,487 45,439 52,617 現金流入 9,366 17,089 8,633 現金流出 (14,424) (8,571) (11,826) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (31,990) (1,340) (1,340) 非金融機構借(還)款(註) 0 0 50,000 期末餘額 45,439 52,617 98,084 註：主係關係人資金貸與。(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣110,000仟元 額度餘額：新台幣10,000仟元7.其他應敘明事項:無。