公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：170.12%(2)自結速動比率：122.79%(3)自結負債比率：67.19%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 111/2 111/3 111/4 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 45,314 56,252 61,470　 現金流入 40,266 27,594 27,381　 現金流出 (28,185) (26,174) (26,710) 金融機構借(還)款 ( 1,143) 3,798 5,328　 期末現金 56,252 61,470 67,469 ------------------------------------------------- 未質押之定存 10,918 10,918 10,918(5)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 86,533 70,533 16,000