公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:111/01/252.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：165.25%(2)自結速動比率：122.93%(3)自結負債比率：68.76%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 111/1 111/2 111/3 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 64,890 48,068 59,085　 現金流入 27,298 39,028 28,740　 現金流出 (26,105) (26,803) (29,418) 金融機構借(還)款 (18,015) ( 1,208) ( 4,135)　 期末現金 48,068 59,085 54,272 ------------------------------------------------- 未質押之定存 23,892 10,860 10,860註1：12月期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT13,032仟元)(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 118,889 88,481 30,408註2：12月銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元