公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=73.13%流動比率=134.03%速動比率=91.55%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月--------------------------------------------------------期初餘額 104,607 102,025 101,667現金流入 27,406 36,162 26,446現金流出 29,988 36,520 26,797期末餘額 102,025 101,667 101,316--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月--------------------------------------------------------融資額度 255,250 255,250 255,250已用額度 255,250 255,250 255,250額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無