公告本公司111年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年01月份4.自結流動比率:131.93%5.自結速動比率:112.32%6.自結負債比率:66.24%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 141,840 153,680 142,920 現金流入 40,286 16,286 19,786 現金流出 28,446 27,046 25,546 期末餘額 153,680 142,920 137,160 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 308,700 308,700 308,700 已用額度 253,700 253,700 253,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------