公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資

公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 109年02月 109年03月 109年04月--------- --------- --------- ---------期初金額 14,454 16,249 13,604現金流入 16,805 4,040 2,040現金流出 15,010 6,685 2,800期末現金 16,249 13,604 12,844(2)上一月份之銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣32,743仟元。額度餘額 : 新台幣22,257仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無