公告本公司108年11月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司108年11月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年11月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.62%流動比率:134.82%速動比率:30.02%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 35,623 30,036 38,156 現金流入-營運 123,789 133,215 117,396 現金流出-營運 (48,176) (128,895) (94,529) 融資流入(出) (81,200) 3,800 34,060 期末餘額 30,036 38,156 95,083(3)108年11月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:447,000仟元 已用額度:287,000仟元 額度餘額:160,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。