公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年10月31日自結報表之

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年10月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:108/11/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司108年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 70.37% 流動比率 56.62% 速動比率 19.25% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至108年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,936,926 13,936,926 0 短期借款 NTD 18,803,763 15,977,857 2,825,906 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 702,511 791,519 802,987 現金流入 4,199,397 3,933,370 3,867,328 現金流出 4,110,389 3,921,902 3,865,899 期末餘額 791,519 802,987 804,4166.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無