公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年9月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:108/10/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。(1)本公司108年9月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 69.90%流動比率 55.74%速動比率 19.27%(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )(2)本公司截至108年9月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度-------------------------------------------------------長期借款 NTD 14,022,150 14,022,150 0短期借款 NTD 19,382,659 15,769,286 3,613,373(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月-------------------------------------------------------期初餘額 986,396 826,146 790,835現金流入 4,250,639 4,285,512 4,047,698現金流出 4,410,889 4,320,823 4,032,002期末餘額 826,146 790,835 806,5316.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無