公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 ｜尚志精密化學

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/09/18

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度8月份

4.自結流動比率:182.60%

5.自結速動比率:134.66%

6.自結負債比率:58.31%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 112/09 112/10 112/11

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期初資金 58,847 81,805 77,412

現金流入 23,249 24,085 25,107

現金流出 (23,348) (24,499) (23,877)

金融機構借(還)款 23,057 ( 3,979) ( 1,317)

期末現金 81,805 77,412 77,325

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未質押之定存 0 0 0

(2)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 135,667 59,764 75,903