公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 ｜尚志精密化學

公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/10/19

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度8月份

4.自結流動比率:197.34%

5.自結速動比率:153.46%

6.自結負債比率:60.90%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 112/10 112/11 112/12

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 81,924 83,712 83,892

現金流入 25,942 24,681 24,968

現金流出 (22,837) (23,184) (26,687)

金融機構借(還)款 ( 1,317) ( 1,317) ( 1,321)

期末現金 83,712 83,892 80,852

-------------------------------------------------

未質押之定存 0 0 0

(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 135,079 84,706 50,373