公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 5,372 8,082 8,872現金流入-營運 12,518 18,816 16,940現金流出-營運 ( 8,483) (16,700) (13,327)現金流入-融資現金流出-融資 (1,325) (1,326) (1,327)期末餘額 8,082 8,872 11,158(2)本公司108年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 68,000 63,000 5,000長期借款 NTD NA 47,476 NA7.其他應敘明事項:無。