公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資

公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:108/09/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 108年10月 108年11月 108年12月--------- --------- --------- ---------期初金額 10,564 10,664 10,514現金流入 2,500 2,300 6,786現金流出 2,400 2,450 6,185期末現金 10,664 10,514 11,115(2)上一月份之銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣40,000仟元。已用額度 : 新台幣28,255仟元。額度餘額 : 新台幣11,745仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無