公告本公司108年08月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債

公告本公司108年08月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:108/09/272.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年08月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:63.74%流動比率:103.16%速動比率:18.82%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 35,409 27,293 29,265 現金流入-營運 87,033 111,362 139,237 現金流出-營運 (108,949) (81,190) (81,536) 融資流入(出) 13,800 (28,200) (51,200) 期末餘額 27,293 29,265 35,766(3)108年08月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:447,000仟元 已用額度:389,014仟元 額度餘額: 57,986仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。