公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 9,094 8,261 8,927現金流入-營運 15,778 22,090 21,481現金流出-營運 (14,675) (19,825) (19,234)現金流入-融資現金流出-融資 (1,936) (1,599) (1,602)期末餘額 8,261 8,927 9,572(2)本公司108年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 68,000 64,500 3,500長期借款 NTD NA 52,227 NA7.其他應敘明事項:無。