公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年2月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 34,820 44,303 35,065現金流入-營運 28,096 10,083 14,401現金流出-營運 (18,613) (16,321) (14,725)現金流入-投資 0 2,080 0現金流出-投資 0 (2,080) 0現金流入-融資 1,500 5,000 6,000現金流出-融資 (1,500) (8,000) (7,200)期末餘額 44,303 35,065 33,541(2)合併公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年2月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 26,560 24,743 21,151現金流入-營運 7,313 4,597 9,626現金流出-營運 (10,630) (10,269) (9,099)現金流入-投資 0 2,080 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 1,500 5,000 6,000現金流出-融資 0 (5,000) (7,200)期末餘額 24,743 21,151 20,478(2)本公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無