公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/02/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年1月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 44,969 37,663 41,551現金流入-營運 8,132 24,573 15,658現金流出-營運 (15,438) (14,685) (14,816)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 (6,000) (3,000)期末餘額 37,663 41,551 39,393(2)合併公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年1月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 31,771 25,850 24,050現金流入-營運 4,512 7,251 8,753現金流出-營運 (10,433) (9,051) (8,673)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 (3,000)期末餘額 25,850 24,050 21,130(2)本公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無