公告本公司110年11月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司110年11月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:145.20%5.自結速動比率:119.38%6.自結負債比率:62.90%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 158,857 150,219 135,065 現金流入 23,406 23,963 15,486 現金流出 32,044 39,117 27,254 期末餘額 150,219 135,065 123,297 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------