公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年12月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 39,338 39,266 38,506現金流入-營運 23,932 20,014 15,032現金流出-營運 (22,004) (13,774) (15,352)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (2,000) (7,000) (2,000)期末餘額 39,266 38,506 36,186(2)合併公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年12月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 26,683 27,183 23,308現金流入-營運 9,329 7,589 6,729現金流出-營運 (8,829) (11,464) (10,750)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 27,183 23,308 19,287(2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無