公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/12/142.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年11月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 33,653 32,967 30,701現金流入-營運 13,330 17,145 18,145現金流出-營運 (17,216) (19,411) (20,231)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 3,200 0 2,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 32,967 30,701 30,615(2)合併公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 25,200 29,800長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年11月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 25,306 21,855 18,816現金流入-營運 8,346 8,867 10,352現金流出-營運 (12,997) (11,906) (13,701)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 1,200 0 2,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 21,855 18,816 17,467(2)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 12,200 27,800長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無