公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 52,115 44,252 37,407現金流入-營運 1,237 2,275 7,055現金流出-營運 (8,900) (8,920) (9,205)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (200) (200) (200)期末餘額 44,252 37,407 35,057(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣132,000仟元已用額度：新台幣96,000仟元額度餘額：新台幣36,000仟元7.其他應敘明事項:無