公告本公司107年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司107年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)107年10月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=65.50%流動比率=136.17%速動比率=104.75%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月--------------------------------------------------------期初餘額 99,868 80,375 69,525現金流入 22,111 19,205 18,000現金流出 41,604 30,055 33,855期末餘額 80,375 69,525 53,670--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月--------------------------------------------------------融資額度 197,500 197,500 197,500已用額度 194,553 194,553 194,553額度餘額 2,947 2,947 2,947--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無