公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年10月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 39,947 39,081 42,773現金流入-營運 17,567 18,573 13,624現金流出-營運 (27,633) (17,882) (18,448)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 9,200 3,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 39,081 42,773 37,949(2)合併公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 19,000 36,000長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年10月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 20,809 20,589 19,210現金流入-營運 13,889 9,515 6,400現金流出-營運 (21,309) (13,894) (12,196)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 7,200 3,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 20,589 19,210 13,414(2)本公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 6,000 34,000長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無