公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 ｜F-納諾

公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.事實發生日:112/12/27

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:12

4.自結流動比率:105.20%

5.自結速動比率: 63.64%

6.自結負債比率: 56.28%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

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期初餘額 150,073 137,925 126,204

現金流入 29,411 31,213 25,000

現金流出 41,559 42,934 41,559

期末餘額 137,925 126,204 109,645

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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112年10月 231,868 27,638 170,315

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。