公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:124.自結流動比率:105.20%5.自結速動比率: 63.64%6.自結負債比率: 56.28%7.因應措施:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：-----------------------------------------------------項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月-----------------------------------------------------期初餘額 150,073 137,925 126,204現金流入 29,411 31,213 25,000現金流出 41,559 42,934 41,559期末餘額 137,925 126,204 109,645-----------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：-----------------------------------------------------項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額-----------------------------------------------------112年10月 231,868 27,638 170,315-----------------------------------------------------8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。