公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/05/16

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度4月份

4.自結流動比率:175.08%

5.自結速動比率:135.94%

6.自結負債比率:59.89%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 114/5 114/6 114/7

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期初資金 76,823 78,586 80,256

現金流入 28,951 30,652 30,038

現金流出 (26,771) (28,565) (30,802)

金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)

期末現金 78,586 80,256 79,075

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未質押之定存 0 0 0

(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 113,713 95,640 18,073