公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |朗齊生物醫學

1.事實發生日:114/08/29

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 239,249 235,699 227,069

現金流入 1,294 0 0

現金流出 ( 4,844) ( 8,630) ( 10,250)

期末餘額 235,699 227,069 216,819

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月

--------------------------------------------------------------

融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000

已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000

額度餘額 NTD 0 0 0

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司與APLM原協議由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元

予APLM，之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金

480萬元付訖為止。已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟

截至目前止雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料

文件完整性，待相關資料齊備後，本公司將依上述協議付款。

本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預

期執行，另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。