公告本公司114年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速 |安盛生科

公告本公司114年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/08/29

2.公司名稱:安盛生科(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及

110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)114年7月負債比率、流動比率、速動比率

自結負債比率= 143.67%

自結流動比率= 91.36%

自結速動比率= 54.40%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月

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期初餘額 65,703 63,335 61,296

現金流入 5,198 5,527 5,527

現金流出 7,566 7,566 7,566

期末餘額 63,335 61,296 59,257

(3)本公司114年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 4,000 4,000 0

中長期借款 NTD 31,938 18,938 13,000

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險

，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準

，投資人請審慎判斷謹慎投資

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。