公告本公司114年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司114年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/11/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度10月份

4.自結流動比率:169.78%

5.自結速動比率:136.84%

6.自結負債比率:58.91%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 114/11 114/12 115/1

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期初資金 64,242 61,519 61,999

現金流入 21,428 29,739 26,473

現金流出 (23,421) (28,529) (27,447)

金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)

期末現金 61,519 61,999 60,295

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未質押之定存 0 0 0

(2)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 109,608 90,309 19,299