公告本公司114年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司114年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/12/29

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度11月份

4.自結流動比率:169.67%

5.自結速動比率:138.36%

6.自結負債比率:58.68%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 114/12 115/1 115/2

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期初資金 62,173 66,950 62,661

現金流入 35,504 32,212 31,115

現金流出 (33,343) (32,425) (31,916)

金融機構借(還)款 2,616 ( 4,076) ( 730)

期末現金 66,950 62,661 61,130

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未質押之定存 0 0 0

(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 110,707 91,307 19,400

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。