公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/01/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月---------------------------------------------------------期初餘額 80,643 73,226 68,783現金流入 2,201 5,588 5,541現金流出 9,618 10,031 10,470期末餘額 73,226 68,783 63,854(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:NA