公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/01/132.公司名稱:心悅生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於111年12月12日證櫃審字第1110071596號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)-----------------------------------------------------------項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月-----------------------------------------------------------期初餘額 77,155 51,460 326,369現金流入 0 300,000(註) 0現金流出 25,695 25,091 14,621期末餘額 51,460 326,369 311,748註:本公司112年1月10日取得，金管證發字第1110368129號函核准通過募集額度300,000仟元現金增資。(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)-----------------------------------------------------------項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月-----------------------------------------------------------融資額度 0 0 0已用額度 0 0 0額度餘額 0 0 0-----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無