公告本公司111年02月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)111年02月份自結財務報告之財務比率負債比率:87.59%流動比率:111.39%速動比率:69.19%(2)111年02月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣32,000仟元。已用額度 : 新台幣32,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)項目 111年03月 111年04月 111年05月--------- --------- --------- ---------期初金額 17,825 16,697 16,051現金流入 1,250 1,200 1,100現金流出 2,378 1,846 1,847期末現金 16,697 16,051 15,3046.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。