公告本公司109年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/10/292.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=78.61%流動比率=85.95%速動比率=58.34%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------期初餘額 92,223 91,053 326,673現金流入 25,824 266,804 23,102現金流出 26,994 31,184 106,533期末餘額 91,053 326,673 243,242--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------融資額度 285,700 285,700 285,700已用額度 285,000 285,700 285,700額度餘額 700 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無