公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：195.25%(2)自結速動比率：156.91%(3)自結負債比率：66.01%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目 　 109/10 109/11 109/12----------------- -------- --------- ---------期初資金 57,784 55,753 54,928現金流入 17,147 22,905 22,648現金流出 (19,178) (23,730) (21,224)金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)期末現金 55,753 54,928 56,352-------------------------------------------------未質押之定存 25,614 25,614 25,614註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT12,807仟元)(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 116,031 108,119 7,912註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元