公告本公司109年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:109/10/072.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：171.60%(2)自結速動比率：135.87%(3)自結負債比率：66.83%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目 　 109/09 109/10 109/11----------------- -------- --------- ---------期初資金 62,749 80,073 78,871現金流入 46,789 20,644 21,548現金流出 (20,065) (21,846) (20,927)金融機構借(還)款 ( 9,400) ( 0) ( 0)期末現金 80,073 78,871 79,492-------------------------------------------------未質押之定存 0 0 0註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB8,000仟元(約NT34,400仟元)(5)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 134,336 117,767 16,569註2：銀行借款中有NT$29,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB8,000仟元