公告本公司109年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年08月份自結財務報告之財務比率負債比率:93.19%流動比率:125.82%速動比率:83.53%(2)109年08月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣42,549仟元。額度餘額 : 新台幣12,451仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)項目 109年10月 109年11月 109年12月--------- --------- --------- ---------期初金額 35,309 34,693 34,041現金流入 2,650 2,150 2,000現金流出 3,266 2,802 2,565期末現金 34,693 34,041 33,4766.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。