公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:109/09/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月----------------------------------------------------------期初餘額 42,986 42,328 41,394現金流入 10,464 9,101 1,180現金流出 11,122 10,035 9,285期末餘額 42,328 41,394 33,289(2)本公司109年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。