公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:109/08/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：146.25%(2)自結速動比率：114.70%(3)自結負債比率：67.82%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目 　 109/08 109/09 109/10----------------- -------- --------- ---------期初資金 60,679 60,792 78,193現金流入 19,975 46,490 19,284現金流出 (22,792) (18,989) (22,119)金融機構借(還)款 2,930 (10,100) ( 700)期末現金 60,792 78,193 74,658-------------------------------------------------未質押之定存 4,218 0 0註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB8,000仟元(約NT33,744仟元)(5)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 139,796 114,179 25,617註2：銀行借款中有NT$29,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB8,000仟元