公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/11/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 3,655 7,433 8,542現金流入-營運 14,348 16,504 18,830現金流出-營運 (19,086) (13,909) (13,352)現金流入-融資 10,000現金流出-融資 (1,484) (1,486) (1,487)期末餘額 7,433 8,542 12,533(2)本公司108年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 68,000 62,500 5,500長期借款 NTD NA 46,651 NA7.其他應敘明事項:無。