依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理

1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理6.因應措施:未來三個月現金收支狀況:單位:新台幣仟元月份 101/08金額 101/09金額 101/10金額期初現金 8,115 5,923 36,907現金流入-營運 11,983 10,655 11,055現金流出-營運 13,505 14,332 12,312現金流入-融資(註) 6,950 44,000 4,000現金流出-融資(註) 7,620 9,339 6,277期末現金 5,923 36,907 33,373期初現金:不含受限制存款新台幣8,951仟元現金流入-融資:借款返還、新增銀行借款及私募資金現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至8月底銀行可使用額度為13,770仟元