依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理

1.事實發生日:100/12/202.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理6.因應措施:未來三個月現金收支狀況:單位:新台幣仟元月份 100/12金額 101/01金額 101/02金額期初現金 37,720 47,021 33,918現金流入-營運 15,305 9,500 10,500現金流出-營運 18,584 20,078 16,778現金流入-融資(註) 22,430 0 0現金流出-融資(註) 9,850 2,525 2,525期末現金 47,021 33,918 25,115期初現金:不含受限制存款新台幣7,000仟元現金流入-融資:預估新增借款金額或借款返回現金流出-融資:應攤還之到期本金及利息或提前償還之借款本息7.其他應敘明事項:截至11月底銀行可使用額度為0仟元