本公司進行全館汰舊換新裝修工程(修改事實發生日及補充 其他應敘明事項)

1.事實發生日:111/10/202.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司配合政府邊境鬆綁政策，於111年10月21日退出防疫旅館行列轉回一般旅館營業，於111年10月21日起進行全館汰舊換新裝修工程。6.因應措施:裝修期間暫定為111/10/21~112/01/15，惟將會視工程進度再做適當調整。7.其他應敘明事項:(1)本公司全館進行汰舊換新裝修工程，預估2.5個月短期未有營業收入，裝修期間影響111年營業收入約9.2%，並預計112年1月下旬完工重新開幕營運。(2)本公司截至111年9月30日止自結資產負債表現金及約當現金為86,343仟元，金融資產-流動為49,029仟元；111年第3季營業活動淨現金流入為71,385仟元。(3)本次工程所需資金約119,732仟元，資金來源預估比例:本公司自有資金(50%)、金融機構籌措資金-洽談中(50%)，考量自111年11月起預計支付裝修工程款後營運資金充足，並無資金匱乏之疑慮，對本公司財務業務無重大影響。